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jeudi, septembre 29, 2022

Comment fonctionne le trading haute fréquence ?

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La bourse est un domaine très complexe fait à base d’analyse, de négociation, d’évolution du marché, d’investissement, d’algorithmes, de stratégies, d’actions et de transactions. Face à cela, pour faire du trading, il est indispensable d’avoir un certain niveau de connaissance. En effet, pour devenir un bon trader, il faudra d’abord sélectionner une des stratégies disponibles. Parmi les plus connus actuellement, on peut citer le trading haute fréquence qui met en avant l’intervention des robots au lieu du trader humain. Découvrez, dans cet article, la définition du trading haute fréquence, ses risques et son mode de fonctionnement.

Définition du trading haute fréquence

Également appelé transaction à haute fréquence, le trading THF est l’un des nombreux types du trading automatique. Il s’appuie sur l’utilisation de programmes électroniques, dont les ordres boursiers sont sélectionnés à l’aide d’un algorithme. En d’autres termes, les transactions financières ne sont pas définies par un trader humain. Mais, plutôt par des acteurs virtuels, de manière automatique. Il faut savoir que le THF peut passer des milliers d’ordres en moins d’une seconde. Il peut :

  • Déterminer les opportunités ;
  • Façonner des ordres ;
  • Exécuter des ordres.

Afin d’y parvenir, les logiciels mis en place pour le trading haute fréquence analysent le marché et font passer automatiquement les ordres. Ajoutez à cela, que grâce à la grande vitesse que permettent les ordinateurs utilisés, le trading haute fréquence offre la possibilité de détecter rapidement les différences de prix, aussi minimes soit-elle, au niveau de plusieurs actions. Néanmoins, il faut savoir que le trading haute fréquence est peu utilisé. Car, les investisseurs estiment que le prix de la technologie THF est très élevé, pour les nombreux risques qu’elle présente.

Le trading THF fait partie du trading automatique
Le trading THF fait partie du trading automatique

Les risques du trading haute fréquence

La pratique du trading haute fréquence est jugée risquée par plusieurs investisseurs professionnels, surtout pour les transactions importantes. Tout d’abord, les robots s’occupant des actions en bourse fonctionnent grâce à un algorithme qui n’est pas infaillible. Par conséquent, en l’absence de supervision humaine, différentes erreurs peuvent être commises. 

Ensuite, le second risque est la création d’un marché dont l’exécution se fait à travers une vitesse élevée, pour les plateformes de grandes envergures, et une vitesse faible pour les particuliers. Le matériel utilisé pour le trading est à l’origine de cette différence.

Enfin, le dernier risque relevé est la possibilité que les investisseurs tirent de plus en plus profit de la volatilité des actions

Comment fonctionne le trading haute fréquence ?

Le trading haute fréquence est avant tout apprécié pour sa vitesse. En effet, les marchés boursiers sont connus pour leur volatilité. Par conséquent, les robots utilisés dans l’activité du HFT permettent de trader de millions de fois plus rapidement qu’un humain. De ce fait, chaque microseconde, un trader robot va récolter plusieurs informations pour vendre un nombre impressionnant d’actions et rapporter des sommes d’argents bien plus conséquentes. Par exemple, plusieurs traders, aux USA, utilisent habituellement des bénéfices supérieurs à 3 milliards de dollars. 

Pour ce faire, les robots sont caractérisés par :

  1. Des algorithmes intelligents

    Les robots traders sont avant tout des algorithmes installés sur des machines ou des ordinateurs. Un algorithme peut être perçu comme un texte (code) composé de plusieurs instructions, tels que :

    • Le mode d’achat des actions ;
    • Les spécificités de vente ;
    • L’analyse avant l’achat ;
    • L’anticipation de l’évolution des cours et du marché.

    Ainsi, toutes ces actions sont réalisées en même temps, et durant un laps de temps flash.

    Il faut savoir qu’il n’existe pas un seul algorithme. En effet, chaque firme développe son propre programme algorithmique. Parmi les plus connus, on peut citer Sumo, Iceberg, Guerilla ou Ninja.

    Le trading haute fréquence est apprécié pour sa vitesse d'exécution.
    Le trading haute fréquence est apprécié pour sa vitesse d’exécution.
  2. Des câbles à grandes vitesses

La valeur d’un programme algorithmique de trading haute fréquence est sa capacité à traiter plusieurs données à une vitesse exceptionnelle. Pour ce faire, des câbles spécifiques ont été mis en place. Ils sont connus sous le nom de Dark Fiber

Le trading haute fréquence en Europe

En Europe, et notamment en France, le trading haute fréquence est autorisé dans le marché de la finance et de la bourse. Néanmoins, l’Autorité des Marchés Financiers le surveille de près. En effet, chaque ordre est passé au crible pour éviter tout abus. Pour ce faire, l’AMF a mis en place une réglementation stricte pour le trading haute fréquence. Et, chaque trader risque de recevoir des sanctions s’il ne la respecte pas. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec le trader Virtu et la société Euronext. L’AMF leur a administré une amende d’une valeur de cinq millions d’euros pour manipulation de liquidité grâce au HFT.

Peut-on automatiser son trading avec une plateforme comme Meta Trader 4 ?

Si le trading n’a plus aucun secret pour toutes celles et ceux qui peuvent le pratiquer depuis déjà de très nombreuses années, on ne peut clairement pas en dire autant pour les novices dans le monde du trading. Ainsi, il n’est malheureusement pas rare de voir certaines personnes qui choisissent de se lancer dans le domaine du trading du jour au lendemain, sans toutefois prendre en considération tous les aspects importants. En revanche, les personnes les plus sérieuses pourront prendre le temps de bien s’informer sur le sujet, et même d’automatiser leur trading avec une plateforme en ligne, comme il en existe un peu partout sur le web.

Parmi ces dernières, il est par exemple tout à fait possible de tester vos stratégies de trading sur MetaTrader 4, comme le font déjà d’autres personnes qui peuvent évoluer dans le trading. Ainsi, comme vous pourrez vous en rendre compte au bout de seulement quelques minutes, il est tout à fait possible de se tourner vers une plateforme de trading fiable, même si vous avez tout intérêt à rester vigilant à son sujet…

Faut-il automatiser complètement son trading avec une plateforme en ligne ?

Si vous ne savez pas vraiment où donner de la tête concernant votre projet de trading, alors il est clairement recommandé de redoubler d’attention avant d’investir votre argent. En effet, bien que l’automatisation représente tout de même un gain de temps assez important pour bon nombre d’investisseurs, les plateformes de trading ne correspondent peut être pas toujours à vos propres envies et à vos ambitions. Bien que certains choisissent d’automatiser complètement leur trading, d’autres voudront donc plutôt choisir de garder leur propre regard sur leurs investissements, afin de limiter les risques d’erreurs qui pourraient arriver du jour au lendemain…

Peut-on automatiser son trading avec une plateforme comme Meta Trader 4 ?

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